Währungsrisiko absichern

Die turbulenten Entwicklungen an den Finanzmärkten haben in den vergangenen Jahren auch zu steigenden Schwankungen an den Devisenmärkten geführt. Umso wichtiger ist es für Sie als Exporteur oder Importeur, Währungsrisiken konsequent abzusichern.

Unsere Leistungen:

  • Optimierung Ihrer Finanzierungsstruktur

  • Proaktive Betreuungsleistung im Bereich Zins- und Währungsmanagement

  • Umfangreicher Informationsservice


Unsere Produkte

Devisenkassageschäft

Bei einem Devisenkassageschäft wird ein festgelegter Währungsbetrag in eine andere Währung konvertiert, wobei die Erfüllung im Normalfall mit zwei Valutatagen erfolgt. Dadurch können Sie als Exporteur oder Importeur Währungsrisiken absichern

Ihr Vorteil:

  • Absichern von Währungsrisiken bei entsprechendem Grundgeschäft

Risiko:

  • Es kann zu erheblichen Kursverlusten kommen, wenn kein Grundgeschäft vorliegt
  • Währungsrisiko: Wenn Finanzinstrumente in fremder Währung notieren, kann infolge von Währungsschwankungen die Rendite steigen oder fallen.
  • Angaben zur steuerlichen Behandlung: Informationen zur steuerlichen Behandlung eines Finanzinstrumentes sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und können zukünftigen Änderungen unterworfen sein.
  • Währungsrisiko: Wenn Finanzinstrumente in fremder Währung notieren, kann infolge von Währungsschwankungen die Rendite steigen oder fallen.

Angaben zur steuerlichen Behandlung:

Informationen zur steuerlichen Behandlung eines Finanzinstrumentes sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und können zukünftigen Änderungen unterworfen sein.

Devisentermingeschäft

Durch ein Devisentermingeschäft sichern Sie sich die Konvertierung und evtl. den Umtausch eines festgelegten Währungsbetrages, zu einem festgelegten Wechselkurs und zu einem festgelegten Termin in der Zukunft. Dadurch sichern Sie sich als Importeur oder Exporteur eine sichere Kalkulationsbasis.

Ihre Vorteile:

  • Sichere Kalkulationsbasis
  • Laufzeiten bis maximal 24 Monate möglich

Risiko:

  • Zins- und Wechselkursrisiko bei ungünstiger Marktentwicklung
  • Marktwertrisiko: Negative Marktwerte als Drohverlustrückstellung zu berücksichtigen
  • Währungsrisiko: Wenn Finanzinstrumente in fremder Währung notieren, kann infolge von Währungsschwankungen die Rendite steigen oder fallen.
  • Angaben zur steuerlichen Behandlung: Informationen zur steuerlichen Behandlung eines Finanzinstrumentes sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und können zukünftigen Änderungen unterworfen sein.
  • Währungsrisiko: Wenn Finanzinstrumente in fremder Währung notieren, kann infolge von Währungsschwankungen die Rendite steigen oder fallen.

Angaben zur steuerlichen Behandlung:

Informationen zur steuerlichen Behandlung eines Finanzinstrumentes sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und können zukünftigen Änderungen unterworfen sein.

Cross Currency Swap

Bei einem Cross Currency Swap werden Zinszahlungen zweier Währungen über einen bestimmten Zeitraum ausgetauscht. Am Ende der Swaplaufzeit erfolgt der Rücktausch der Kapitalbeträge zum bei Geschäftsabschluss gültigen Währungskurs.

Ihre Vorteile:

  • Absicherung von Export- oder Importbudgets (Alternative zu Devisentermingeschäft)
  • Durch eventuelle Zinsvorteile können die Finanzierungskosten gesenkt werden
  • Chance auf Währungskursgewinne

Risiko:

  • Zins- und Wechselkursrisiko bei ungünstiger Marktentwicklung
  • Marktwertrisiko: Negative Marktwerte als Drohverlustrückstellung zu berücksichtigen
  • Währungsrisiko: Wenn Finanzinstrumente in fremder Währung notieren, kann infolge von Währungsschwankungen die Rendite steigen oder fallen.
  • Angaben zur steuerlichen Behandlung: Informationen zur steuerlichen Behandlung eines Finanzinstrumentes sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und können zukünftigen Änderungen unterworfen sein.
  • Währungsrisiko: Wenn Finanzinstrumente in fremder Währung notieren, kann infolge von Währungsschwankungen die Rendite steigen oder fallen.

Angaben zur steuerlichen Behandlung:

Informationen zur steuerlichen Behandlung eines Finanzinstrumentes sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und können zukünftigen Änderungen unterworfen sein.


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